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丁SIR天地/ 靜觀市況

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【靜觀市況】疫苗案惹關注 投資者要留意的產業風險 2018-07-25

內地掀疫苗造假風波,國家主席習近平直指案件「性質惡劣,令人觸目驚心」,業界估計事件主角長生生物走向末路同時,大眾的憂慮,亦由個別疫苗公司蔓延至全國疫苗產業。朋友圈的中國媽媽們紛紛表示花再多的錢,也要讓孩子注射進口疫苗。

【丁SIR天地】內憂外患 自求多福 2018-07-24

貿易戰並不可怕,每十年一個經濟周期循環也並不可怕,亦不能避免。可怕的並非外敵,而是內鬼!08年有金融海嘯,上証瀉至1,664點,也可以翻漲三倍至5,000點,但08年三鹿毒奶粉事件,竟也可以翻版,十年後的今天來個假疫苗恐慌,受害的同樣是我國兒童,真的是教人震怒!令老衲想起柏楊先生的「醜陋的中國人」一書。所以,貿易戰尚未全面開火,我國A股早已倒下來了,A股下跌並非特朗普真的厲害。

【靜觀市況】中美科網股表現能否平分秋色? 2018-07-20

今年標普500表現十強個股,絕大部分為科網股。美銀美林報告指,今年上半年,科網股貢獻了標普500指數回報的98%。標普 500 指數雖錄得2.65%升幅,但若剔除FAANG (Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛和谷歌),則錄得負回報。美國科網股大出風頭,至於中國方面,能與FAANG比併的科網公司,相信是BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)莫屬。那麼過去中國隊與美國隊過去幾年表現,能否平分秋色呢?

【靜觀市況】Victoria's Secret vs 國產Victoria's Secret 2018-07-18

Forever 21撤出銅鑼灣京華中心6層巨鋪後,由美國內衣品牌Victoria's Secret(下稱VS)以月租700萬元承租。該店昨日開幕引起一股討論熱潮。回顧過去兩年多,VS中國市場的部署積極,但仍未能帶動母公司LB Brands(NYSE:LB)向上。LB近兩年半跌逾六成三,從2015年12月高位87.11美元,下滑至現時的32.06美元。另一邊廂,號稱「國產VS」的都市麗人週一公佈,邀VS前CEO Sharen Jester Turney加盟,消息刺激該股當日最多升近一成六。中國內衣市場的大餅,到底國產或海外品牌能分得更多?

【丁SIR天地】 老鼠愛大米 小加愛小米 2018-07-17

老衲在推特提及國內經濟其實已經進入軟著陸的推文,得到逾3萬點擊率,於有線電視每周例行分析談及相似話題,其FB也有逾1.4萬點擊率,較平常高出3至4倍,看來不管是老外還是港澳同胞們,還是非常關心國內的事情。

【丁SIR天地】中美角力 外強中乾 2018-07-13

英國隊於半准決賽表現,實在十分差勁,看來不僅令英國球迷大為失望,也因為由於全民充滿希望,忽然間由天堂變成地獄,脫歐問題可能會由複雜,變得更為路途崎嶇,民間不滿情緒又恐將呈現爆發不穩狀態。另一廂,山姆大叔的農民及畜牧業人仕,對特朗普掀起貿易戰,嚴重影響其生計,恐怕其不滿情緒較英國球迷更為高漲!說穿了,英國脫歐,特朗普當選,歐州難民潮,乃發達國家的民粹主義興起的結果。這個世界根本沒有什麼公平公正可言,全球貿易興起,乃基於相對利益的大原則下誕生;現在特朗普常常將「對美國不公平」掛在咀邊,在老衲眼中,相等於一個沒有文明的國度,却常常將「文明」掛在咀邊一樣。

【靜觀市況】中國環保風暴 重塑行業格局 2018-07-10

中國刮起環保風暴,積極清理過去幾十年和GDP增長一樣快的污水和垃圾。違反環保法規的中小民營企業首當其衝,遭斷水斷電、限產停產。在內地致力擺脫高耗能、高污染的傳統生產模式的背景下,不達標的企業遭殃,那麼相對地,戴著「藍天保衛戰士」光環的企業又會如何受惠呢?

【丁SIR天地】 英國脫歐 助奪世杯 2018-07-09

莫非真的是「七翻身」來了?環球大盤彷彿完全消化了貿易戰的陰霾,不管特朗普繼續發瘋,視他是一個傻子好了,風險胃納又回來了?貿易戰沒事了嗎?沙特阿美上市可能生變數?我國嚴打資金外
逃的效應出來了,美加英澳華人首選城市的房價跌了!國內P2P網貸平台頻頻爆雷,早已經不是什麼新聞,最新連私募也開始爆雷,那才教人担心。福無從至,環保風暴第二輪嚴打,更是哀鴻遍野,恐怕有近20萬家中小企業,於9月底前遭勒令關閉。

【靜觀市況】港上市科網半新股會繼續潛水嗎? 2018-07-09

小米上市頻頻遇挫,繼擱置在內地發行CDR的計劃後,又不獲納入MSCI指數系列,令指數基金和部分主動基金卻步。去年底以來已上市的科網半新股未受北水熱捧,加上過去幾隻的表現清一色上市不出數天便持續走下坡,有10元多跌至3元多的,也有5元多跌至1元多的,加上香港股市處於低迷,難免令投資者失去信心。

【靜觀市況】巨無霸地位只會愈來愈穩固 2018-07-05

初創企業的命運不離三種:被收購、上市或倒閉。初創企業當中,能成為像Uber,Airbnb和Slack等價值10億美元以上的獨角獸不到1%*(註一)。未來,這個比率勢必愈來愈低,更多創業者亦比過去更願意被收購,務求資金盡快回籠。創業者的努力成果被大企業吸收,多年來積極進行收購的美國科技巨頭FAANG(Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix、Google)通過併購,消除或控制對方的力量來提升自身的競爭力,其領導地位愈來愈牢不可破。